de Hamburg, 12. Juli 2023 - Die Blockchance-Konferenz fand vom 28. bis 30. Juni im Hamburg Congress Center statt. Es gab über 5.000 Teilnehmer, 300 Redner und 150 Aussteller. Die Blockchance ist der führende Blockchain-Kongress Europas mit der Vision einer aufstrebenden Technologie und einer nachhaltigen Zukunft. Die Blockchance-Konferenz hat zum Ziel, eine Gemeinschaft von gleichgesinnten Menschen, Meinungsführern und Visionären zusammenzubringen.
Die Keynote von coinIX fand am ersten Tag der Konferenz statt, bei der Mahsa Doorfard, unsere Vertriebs- und Marketingmanagerin, wesentliche Investitionstypen erkundete, die für ein vielfältiges Portfolio erforderlich sind.
In der Regel gehen die Menschen davon aus, dass eine Investition in die Blockchain-Branche den Kauf und das Halten der 10 besten Tokens bedeutet. Es gibt jedoch auch andere Investitionstypen. Wenn es Ihnen gelingt, sie alle abzudecken, werden Sie ein vielversprechendes, diversifiziertes Portfolio haben.
Als Blockchain-Investmentfirma, die auch Risikokapitalinvestitionen tätigt, sind wir Möglichkeiten ausgesetzt, die für Privatanleger möglicherweise nicht verfügbar sind, und dafür sind wir hier.
Im Allgemeinen gibt es bei coinIX zwei große Kategorien von Investitionen:
- Liquid Coins und Tokens an öffentlichen Märkten (60-70% unseres Portfolios)
- Risikokapitalinvestitionen in privaten Märkten
Liquid Token
Liquid Token sind die klassischen Token, die öffentlich gehandelt werden können (Bitcoin, Ethereum usw.). Auch weniger bekannte kleinere Token fallen in diese Kategorie.
Durch unsere Investitionen in öffentlich handelbare Coins und Token haben wir die Möglichkeit, Trends auf dem Markt zu identifizieren und in vielversprechende Bereiche zu investieren.
Im Vergleich zu anderen Investitionsformen ist es bei liquid Tokens einfach, eine Position einzugehen und wieder zu verlassen. Zusätzlich ermöglichen uns diese Investitionen, unsere Liquidität basierend auf den Markttrends zu verwalten.
Die meisten liquid Portfolios sind Indizes der Top 10 oder 20 Tokens. Was coinIX von anderen unterscheidet, ist, dass wir eine Investitionshypothese haben und entsprechend investieren. Wir achten auf kleinere Coins mit geringerer Marktkapitalisierung und gehen über die Top 100 Coins hinaus.
Auf dem Markt gibt es viele minderwertige Projekte, und es ist für einen gelegentlichen Kryptoinvestor schwierig, zwischen soliden und betrügerischen Projekten zu unterscheiden. Dies ist jedoch genau das, was unsere Analysten täglich tun. Sie bewerten die Projekte und führen Due-Diligence-Prüfungen durch.
In Bezug auf unsere Investitionsthese bei coinIX glauben wir an das Wachstum des Ethereum-Ökosystems. Deshalb ist unser größter Bestand auch der ETH-Token selbst. Ethereum ist die größte Blockchain für Smart Contracts und strebt maximale Dezentralisierung und Freiheit an. Was Ethereum von anderen Smart Contract-Blockchains unterscheidet, sind Effizienzgewinne auf kurze Sicht, aber Sicherheitsbedenken auf lange Sicht.
Ethereum hat die größte und aktivste Entwicklergemeinschaft, die kontinuierlich an der Skalierbarkeit arbeitet und gleichzeitig Dezentralisierung und Sicherheit gewährleistet. Die meisten Projekte, in die wir investiert haben, werden auf dem Ethereum-Netzwerk aufgebaut oder sind Skalierungslösungen für Ethereum.
Darüber hinaus ist es seit der Durchführung des "Merge" möglich, auf Ethereum einen Ertrag durch Staking zu erzielen. coinIX macht auch von diesem Vorteil Gebrauch und sichert gleichzeitig das Netzwerk.
SAFT
Unsere Risikokapitalinvestitionen sind im Allgemeinen in zwei Typen unterteilt:
- Typische Eigenkapitalinvestitionen in Start-ups (ähnlich wie in der Web2-Welt)
- Frühphasen-Token-Projekte (SAFT-Verträge)
SAFT ist die Abkürzung für "Simple Agreement for Future Tokens". Es handelt sich um einen Investitionsvertrag in Tokens eines Web3-Projekts, die noch nicht öffentlich gelistet sind. Wenn ein Unternehmen Geld durch Tokens aufnimmt, gibt es keine Eigenkapitalanteile ab. Das bedeutet, dass Investoren nicht an den Gewinnen des Projekts beteiligt sind, sondern nur von der Steigerung des Token-Preises profitieren. Der Nutzen eines Tokens kann stark variieren. Der Token muss jedoch darauf achten, nicht als Wertpapier eingestuft zu werden, da dies zu wesentlich strengeren Vorschriften führt.
Nicht jeder hat Zugang zu SAFTs, da sie in diesem Stadium nicht an einer Börse gelistet sind. Hier kommen Produkte wie coinIX ins Spiel. Token-Projekte werden uns meistens durch unser breites Netzwerk vorgeschlagen oder wir suchen aktiv nach frühen Projekten.
Aufgrund des frühen Stadiums und der niedrigen Bewertung des Projekts können die Renditen im Vergleich zu flüssigen Tokens deutlich höher sein. Im Vergleich zu Risikokapitalinvestitionen in Eigenkapital werden die Tokens viel früher an einer Börse gelistet (in der Regel nach 1-2 Jahren) und werden daher für uns viel früher liquide.
Ein sehr erfolgreiches Beispiel aus unserem Portfolio ist The Graph. Es ist eines der Projekte, in das wir in Form eines einfachen Vertrags für zukünftige Tokens investiert haben. The Graph ist ein Indexierungsprotokoll für Blockchain-Daten, ähnlich wie Google für das Internet. Deshalb wird es auch oft als das Google der Blockchains bezeichnet. Das Protokoll schafft wichtige Infrastruktur für Web 3.0 und ermöglicht die Durchsuchbarkeit von Blockchains. Wir haben 2020 46.000 EUR in The Graph investiert, und es ist jetzt rund 1,5 Millionen EUR wert.
Equity
Der zweite Typ von Risikokapitaldeals sind Eigenkapitalinvestitionen, die in verschiedenen Formen erfolgen können:
Typische Eigenkapitalinvestitionen in Form von Unternehmensanteilen. Investitionen, bei denen Anteile zu einem späteren Zeitpunkt ausgegeben werden (Wandeldarlehen und SAFE-Vereinbarungen).
Sie fragen sich vielleicht, warum Sie in Unternehmensanteile im Blockchain-Bereich investieren sollten? Das liegt daran, dass nicht jedes Unternehmen, das Blockchain verwendet, auch einen Token als Teil seines Geschäftsmodells benötigt. Je länger Sie sich im Bereich befinden, desto mehr wird Ihnen bewusst, dass nur sehr wenige Projekte tatsächlich einen Token benötigen.
Im Bereich der Eigenkapitalinvestitionen interessieren wir uns hauptsächlich für Start-ups in der Seed- bis zur Serie-A-Phase, vorwiegend in Deutschland, mit erweitertem Fokus auf vielversprechende Projekte in Europa. Im Vergleich zu Tokens und SAFTs dauert es deutlich länger, bis die Unternehmensanteile verkauft werden können und das Unternehmen an die Börse geht oder verkauft wird (in der Regel zwischen 6 und 10 Jahren).
SAFE & Wandeldarlehen: Ein Wandeldarlehen ist eine Form der Finanzierung, bei der ein Darlehensgeber das Recht hat, das Darlehen zu einem späteren Zeitpunkt in Eigenkapital umzuwandeln. Dabei wird der Darlehensgeber im Falle eines Trigger-Ereignisses, wie beispielsweise dem Verkauf des Unternehmens, berechtigt, Unternehmensanteile zu erhalten. Wenn Sie in ein Unternehmen in Form eines Wandeldarlehens investieren, liegt der Preis in der Regel niedriger als bei einer Investition in die nächste Eigenkapitalfinanzierungsrunde.
Eine unserer Eigenkapitalinvestitionen ist FINEXITY. Über die FINEXITY-Plattform können Sie alles tokenisieren: Immobilien, Kunstwerke, Oldtimer, Wein oder Diamanten. All diese Vermögenswerte waren traditionell nur für vermögende Investoren zugänglich und früher weniger liquide und nur mit hohen Kosten handelbar. Die Tokenisierung von greifbaren Vermögenswerten ermöglicht es Personen mit kleinerem Budget, durch den Kauf eines Bruchteils dieses Vermögenswerts in hochwertige Vermögenswerte zu investieren.
SAFE & Umwandelbares Darlehen
SAFE ist die Abkürzung für "Simple Agreement for Future Equity" (Einfacher Vertrag für zukünftiges Eigenkapital). Es ermöglicht Investoren, die Geld in ein Startup investieren, diesen Anteil zu einem späteren Zeitpunkt in Eigenkapital umzuwandeln. Ein SAFE ist ein Investitionsvertrag zwischen einem Startup und einem Investor, der dem Investor das Recht gibt, Eigenkapital des Unternehmens bei bestimmten auslösenden Ereignissen wie dem Verkauf des Unternehmens zu erhalten. Wenn Sie in ein Unternehmen in Form von SAFE investieren, ist der Preis niedriger als bei einer Investition in die nächste Eigenkapitalfinanzierung.
Eine unserer Eigenkapitalbeteiligungen ist FINEXITY. Mit Hilfe der FINEXITY-Plattform können Sie alles tokenisieren: Immobilien, Kunstwerke, Oldtimer, Wein oder Diamanten. All diese Vermögenswerte waren traditionell nur für sehr wohlhabende Investoren verfügbar und waren zuvor weniger liquide und nur zu hohen Kosten handelbar. Die Tokenisierung greifbarer Vermögenswerte ermöglicht es Personen mit kleineren Budgets, in hochwertige Vermögenswerte zu investieren, indem sie einen Bruchteil dieses Vermögens kaufen.
coinIX
coinIX kann ein Investitionsvehikel für die Blockchain-Asset-Klasse sein. Wir investieren nicht nur in Kryptowährungen, sondern auch in die zugrunde liegende Technologie. Alle unsere Investitionen zielen darauf ab, die Blockchain-Infrastruktur voranzubringen, Blockchain als Teil ihres Services zu nutzen, Blockchain-Anwendungen zu entwickeln oder direkt in Blockchain-Netzwerken involviert zu sein.
Zusätzlich erzielen wir laufende Erträge in unserem diversifizierten Krypto-Portfolio, indem wir die Assets staken, wenn es sinnvoll ist.
Wie bereits erwähnt, bedeutet Blockchain-Investition nicht nur, in die Top 10 Coins zu investieren. Um das volle Potenzial der Technologie nutzen zu können, müssen verschiedene Formen von Investitionen abgedeckt werden. Jedoch sind nicht alle Formen für jeden zugänglich. Aus diesem Grund haben wir coinIX gegründet. Der Zugang zu bestimmten Krypto-Assets ist nur über Produkte wie coinIX möglich.
coinIX bildet die Basis, die Sie als Investor benötigen, um die Assets abzudecken, die Ihnen sonst nicht zugänglich wären.
Über die coinIX GmbH & Co KGaA
Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse und dem Erwerb digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in klassische Kryptowerte, Token-Projekte und weitere Beteiligungen an verschiedenen Blockchain-Startups in den dezentralen Märkten investiert. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, der Börse Berlin und München einbezogen (WKN: A2LQ1G | ISIN: DE000A2LQ1G5 | Ticker: XCX). www.coinix.capital