Portfolio

Unser Ansatz


Das Portfolio der coinIX setzt sich zusammen aus liquiden Kryptowährungen, klassischen Beteiligungen an Start-Ups und aus Tokenprojekten, bei denen digitale Assets erworben werden, die noch nicht an einem Marktplatz gelistet sind.

Alle Investments setzen die Blockchain oder Distributed Ledger Technologie (DLT) als Teil ihres Produktes oder Services ein, befassen sich mit der Weiterentwicklung der Blockchain-Infrastruktur, arbeiten an der Entwicklung von Blockchain-Anwendungen oder erfolgen unmittelbar in Kryptowährungen.



Unser Portfolio



Liquide Krypto-Währungen

Durch unsere Investments in öffentlich handelbare Coins und Tokens haben wir die Möglichkeit, opportunistisch Trends im Markt zu identifizieren und gezielt in Bereiche zu investieren, die wir für vielversprechend erachten. Zusätzlich ermöglichen uns diese Investments, unsere Liquidität auf Basis übergeordneter Markttrends zu managen.


Investment-Beispiele:









Token-Projekte

Diese Projekte werden uns durch unser breites Netzwerk meist in Form von SAFTs vorgeschlagen und sind zu diesem Zeitpunkt nicht öffentlich handelbar, da sie zu einem sehr frühen Stadium des Projekts getätigt werden. Im Vergleich zu klassischen Aktien werden die Tokens wesentlich zeitiger an einer Börse gelistet und dadurch für uns liquide.


Investment-Beispiele:









Equity-Beteiligungen

Im Bereich der Equity-Beteiligungen interessieren wir uns vor allem für Start-ups im Seed und Series-A Stadium, vorrangig in Deutschland mit erweitertem Fokus auf vielversprechende Projekte in Europa. Die Unternehmen, in die wir investieren, setzen die Blockchain oder Distributed Ledger Technologie (DLT) als Teil ihres Produktes oder Services ein.

Investment-Beispiele:








Aktuelle Portfolioallokation


Das Anlagevermögen der coinIX verteilt sich per 20.10.2021 zu ca. 69 % auf virtuelle Währungen (55% in Liquide Kryptowerte und 14% in vielversprechenden Token-Projekte SAFTS). Weiterhin sind 31% des Portfoliowertes durch vielversprechende Equity Beteiligungen in Unternehmen investiert, die Produkte und Anwendungen auf Basis der Blockchain-Technologie entwickeln.


Ausgewählte Investments im Detail







The Graph

The Graph wird auch oft als Google der Blockchains bezeichnet, denn das Protokoll erstellt wichtige Infrastruktur für das Web 3.0 und macht Blockchains durchsuchbar. The Graph bietet ein Protokoll an, welches es erlaubt die Erstellung von dezentralisierten Applikationen auf Ethereum und interplanetare Dateisysteme (IPFS) wesentlich zu beschleunigen. Informationsanfragen werden durch The Graph auf einem dezentralen Netzwerk verarbeitet, welches die Offenheit der Daten und den Fortbestand der Applikationen sicherstellt. Es ermöglicht jedem mittels sogenannten Subgraphen das Erstellen und Publizieren von Schnittstellen, um Daten frei verfügbar zu machen. Diese Subgraphen können in einem globalen Graph verbunden werden, sodass die Schnittstelle mittels GraphQL die Daten besonders zuverlässig und komfortabel in minimalen Anfragen bereitstellen kann. The Graph hat mittlerweile über 25 Blockchains indexiert und verarbeitet täglich Suchanfragen im Milliardenbereich. In der Investmentrunde wurden wir durch Coinbase Ventures begleitet.




FINEXITY AG

Die FINEXITY AG entwickelt eine Plattform für die Tokenisierung von schwierig handelbaren Vermögenswerten wie Immobilien, Kunstwerken und Oldtimern, die bisher nur sehr wohlhabenden Investoren zur Verfügung standen. Die Tokenisierung der Sachwerte ermöglicht es, auch kleine Anteile an den Vermögenswerte zu erwerben, wodurch diese auch für Anleger mit geringerem Budget zugänglich werden. Das Unternehmen plant, ein digitales Pendant zum Family Office zu werden, indem es neue Möglichkeiten der individuellen Portfolioverwaltung schafft.



NATIX GmbH

Die NATIX GmbH erstellt eine Plattform, auf der städtische Überwachungskameras mit Hilfe künstlicher Intelligenz relevante Ereignisse automatisch erkennen und über eine von NATIX selbst entwickelte Blockchain-basierte Kommunikationsschnittstelle Informationen mit anderen Kameras austauschen. Hierbei können auch Kameras von verschiedenen Herstellern und unterschiedlichen Betreibern eingebunden werden, um etwa Verkehrsflüsse besser zu steuern oder bei Unglücksfällen schneller und gezielter reagieren zu können. Die von NATIX entwickelten Lösungen sind besonders für Betreiber von Industrieanlagen und für die Entwicklung vernetzter Städte (Smart Cities) relevant.



Shyft

Shyft entwickelt ein Identity Protokoll, mit der die Identität von Personen oder auch Maschinen eindeutig geprüft und verifiziert werden kann. Derzeit wird dies oftmals durch manuelle Know-Your-Customer (KYC) Verfahren durchgeführt, bei denen die Identität anhand von Ausweisdokumenten geprüft und oftmals durch Kopien dieser Ausweise dokumentiert wird, deren Speicherung einzeln bei jedem Online-Portal geschieht. Shyft will das Problem lösen, indem es durch Blockchain- und Verschlüsselungstechnologie Kunden ermöglicht, nach einer Identifikation durch einen sogenannten Trust Anchor - beispielsweise einer Bank - auch anderen Institutionen ihre Identität zu beweisen, ohne selbst erneut Ausweisdokumente zur Verfügung stellen und ohne die zugrundeliegenden Informationen selbst offenlegen zu müssen.



Simetria

Simetria Trading Solutions Ltd. aus Israel entwickelt eine Plattform, auf der nicht börsennotierte Unternehmen ihren Mitarbeitern und Investoren digitalisierte Firmenanteile oder Optionen gewähren können. Diese werden auf einer Blockchain abgebildet und können so wie an einer Börse gehandelt werden. Simetria ist damit einer der Trendsetter, die die Blockchain nutzen, um sogenannte "Non Bankable Assets" (NBAs) zu digitalisieren. Die in Israel bereits aktive Plattform ermöglicht sowohl einen liquiden Handel als auch die automatische Überwachung von Haltefristen. Mitarbeiter können auf diese Weise, einen etwaigen Liquiditätsbedarf decken während Unternehmen im Gegenzug neue Anteilseigner gewinnen.



bloXmove

bloXmove arbeitet an einem offenen Mobilitätsprotokoll, das auf dem BLXM-Token basiert. Dieser Utility-Token kann genutzt werden, um Transportdienstleistungen zu bezahlen und gleichzeitig die Nutzung umweltfreundlicher Transportmittel zu belohnen. So verbindet bloXmove Mikromobilitätsanbieter, Flottenbetreiber, öffentliche Verkehrsmittel sowie Mobilitätsmanager mit umweltbewussten Nutzern auf einer dezentralen Plattform, die die Identifikation, Verifizierung, Smart Contracting und Zahlungsverkehr über eine Blockchain abbildet.



Niftify

Niftify bietet eine umfassende Plattform zum Erstellen, Kaufen, Verkaufen und Tauschen von NFTs an, wobei Niftify die digitale und physische Welt miteinander vebindet. So kann auf der Börse alles Digitale oder Physische als NFT gekauft, verkauft oder gehandelt werden. Dementsprechend handelt es sich um eine Plattform für den Nachweis von Eigentum und Authentizität, mit Metadaten für Smart Tracking. Sie erleichtert es Nutzern, den Umtausch von digitalen in physische Güter zu automatisieren.



XVA Blockchain

Die XVA Blockchain bietet neben Beratungsdienstleistungen für Banken, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Versicherungen eine Plattformlösung für automatisierte Transaktionsprozesse an. Die Dienstleistung dahinter besteht darin, Smart Contracts über die XVA Blockchain abzuwickeln. Somit können beliebige Transaktions-Prozesse automatisiert ausgeführt werden. Den Mehrwert für Mandanten sind verbesserte Abwicklungen durch Einführung T+0 statt T+2 “settle to market“, Einsparungen von 5-100 % des benötigten Eigenkapitals von Banken sowie eine Reduzierung des operativen Risikos (kein “single point of failure“ bei einer Blockchain).



Diversifi

DeversiFi ist ein Protokoll, das den Handel mit Kryptowährungen erleichtert, ohne dass die Vermögenswerte an eine Börse übertragen werden müssen, und gleichzeitig einen Hochgeschwindigkeitshandel ermöglicht. Es überwindet die Sicherheitsmängel zentralisierter Plattformen, indem es den Nutzern erlaubt, direkt von ihren privaten Wallets aus mit der Plattform zu interagieren. Das Netzwerk verwendet die Ethereum-Blockchain als Hauptkette.



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