de Hamburg, 15 August 2024 - In diesem Artikel wird Dr. Gökçe E. Phillips, Mitgründerin und CEO von CryptoIndexSeries, von Mahsa Doorfard, der Vertriebs- und Marketingmanagerin von coinIX, interviewt. coinIX investierte 2022 in CryptoIndexSeries. CryptoIndexSeries bietet institutionellen Kunden KI-gesteuerte Daten-, Index- und Portfolio-Analyse-APIs und Tools, die speziell darauf ausgelegt sind, die Entwicklung von Krypto-Lösungen zu beschleunigen und die Markteinführungszeit für ihre Produkte zu verkürzen. Diese Lösungen sind sowohl für traditionelle Finanzinstitute als auch für Krypto-nativen Unternehmen und FinTechs geeignet.
Könnten Sie sich bitte vorstellen und uns erzählen, wie Sie in die Blockchain-Branche gekommen sind?
Gökçe: „Ich bin Gökçe Phillips, CEO und Mitgründerin von Crypto Index Series. Vor meiner Tätigkeit als CEO habe ich 2009 an der University of York in Großbritannien einen Doktortitel in Informatik erworben. Danach arbeitete ich bei Unternehmen wie Reuters, das inzwischen Teil der London Stock Exchange Group ist, sowie bei Maersk und Kuehne-Nagel.
Im Jahr 2017 entschied sich ein naher Verwandter, seine Wohnung zu verkaufen und das gesamte Geld in Kryptowährungen zu investieren. Das weckte mein Interesse. Da wir wenig über Kryptowährungen wussten, begannen wir mit intensiven Recherchen. Ich half 2018 bei der Organisation des Valencia Blockchain Hackathons und nahm an der Crypto Valley Conference in der Schweiz sowie am Crypto Compare Summit in London teil. Zudem organisierte ich den ersten Blockchain Summit in der Türkei im Jahr 2018. All diese Aktivitäten boten mir wertvolle Einblicke in das Ökosystem, und ich las viele Whitepapers, um Blockchain und Krypto-Assets besser zu verstehen. So fand ich meinen Weg in die Blockchain- und Krypto-Fintech-Branche.“
Wann kam Ihnen die Idee zu Crypto Index Series zum ersten Mal in den Sinn, und was war der Auslöser?
Gökçe: „Als ich mit Krypto-Investitionen begann, war es mir wichtig, auf fundierte Fakten zu setzen, statt auf Gerüchte. Ich las zahlreiche Bücher, darunter ‚Mastering Ethereum‘ und ‚Mastering Bitcoin‘, und etwa 113 Whitepapers, um die Krypto-Assets nach ihren Eigenschaften zu klassifizieren. Mein Partner Rich Phillips, der ebenfalls über 15 Jahre bei Reuters tätig war, schlug vor, eine Indexserie zu erstellen. Aus der Kombination unserer Ideen entstand Crypto Index Series. Im Laufe der Zeit haben wir uns weiterentwickelt und unser Ziel neu definiert: Wir wollen der führende Anbieter von Portfolio-Intelligenz für Institutionen auf den digitalen Asset-Märkten werden.“
Wie würden Sie Ihr Projekt Ihrer Großmutter erklären?
Gökçe: „Meine Großmutter war eine frühe Lehrerin und überzeugte Anhängerin von Gold als Investment. So würde ich es ihr erklären: Wenn du Geld sparst, möchtest du es nicht nur in eine einzige Aktie investieren oder nur in einer Währung halten. Du möchtest deine Investitionen diversifizieren, um den Wert deines Geldes zu schützen und möglicherweise einen Gewinn zu erzielen. Im Bereich digitaler Assets streben Finanzinstitute dasselbe an. Sie wollen die Portfolios ihrer Kunden diversifizieren und Risiken effektiv managen. Unsere Produkte helfen Institutionen dabei, die Krypto-Bestände ihrer Kunden von Blockchains und Börsen zu sammeln, alles an einem Ort zu verwalten und durch fortschrittliche Analysen Risiken zu minimieren und Gewinne zu maximieren.“
Erzählen Sie mir mehr über die Herausforderungen, die die Produkte von Crypto Index Series lösen.
Gökçe: „Die erste große Herausforderung ist die technische Komplexität des Marktes. Institutionen benötigen Daten, eine solide Risikomanagement-Infrastruktur und tiefgehendes Wissen über Blockchains und Börsen. Der Aufbau dieser Systeme im eigenen Haus kann Jahre dauern und führt oft zu verpassten Chancen und möglicherweise verlorenen Kundengeldern. Viele Institutionen möchten Krypto-Dienste anbieten, riskieren jedoch, bis zu 10 % ihrer verwalteten Vermögenswerte zu verlieren, wenn sie diese Dienste nicht bereitstellen.
Die zweite Herausforderung ist die Vielzahl an notwendigen Integrationen. Institutionen nutzen oft verschiedene Anbieter für Preisdaten, Transaktionssammlung und Portfolio-Analysen. Dies führt zu langen Integrationszeiten, hohen Kosten und komplizierten Stakeholder-Beziehungen. Wir bieten eine umfassende Lösung, die Preisdaten, Transaktionssammlung und Portfolio-Analysen vereint.
Ein weiteres Problem ist die Risikominderung. Institutionen müssen die Bestände von vermögenden Privatkunden und institutionellen Anlegern effektiv verwalten. Unsere Tools bieten fortschrittliche Portfoliomanagement-Metriken, um Risiken zu steuern und Institutionen die Möglichkeit zu geben, zusätzliche Einnahmen zu generieren, indem sie Analysen als Zusatzdienst anbieten.
Wir haben Rückmeldungen von Institutionen wie einem europäischen Verwahrer erhalten, der automatisierte Berichte über Krypto-Bestände benötigt, sowie von einem OTC-Marktbetreiber, der realisierte und nicht realisierte Renditen darstellen möchte. Unsere Produkte decken diese Bedürfnisse ab und ermöglichen es Institutionen, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren, statt zusätzliche Produkte im eigenen Haus zu entwickeln.“
Was macht Ihr Projekt einzigartig?
Gökçe: „Wir haben als Datenanbieter angefangen, uns aber aufgrund der starken Konkurrenz und einer besseren Marktpositionierung auf Portfolio-Analysen spezialisiert. Unser Schwerpunkt liegt auf skalierbaren, KI-gesteuerten End-to-End-Lösungen für institutionelle Portfolio-Intelligenz. Während es B2C-Anbieter für Portfolio-Analysen gibt, konzentrieren wir uns auf skalierbare, institutionelle Lösungen, die Hunderttausende von Wallets verwalten können.
Unsere Expertise erstreckt sich auf Krypto-Daten, Transaktionsdaten und Portfoliodaten, unterstützt von zwei promovierten Experten und einem Professor, die unsere Analysen verbessern. Unser Produkt kann Leistungskennzahlen wie Sharpe-Ratios und Volatilität für groß angelegte Portfolios handhaben, was es für Institutionen besonders skalierbar und effektiv macht.“
Erzählen Sie mir mehr über TRAC Alpha
Gökçe: „Wir freuen uns, den Namen unseres Portfolio-Analyseprodukts erstmals bekannt zu geben: TRAC Alpha. Der Name spiegelt unser Ziel wider, für Finanzinstitute überlegene Investitionsrenditen zu erzielen. TRAC Alpha wurde am 18. April offiziell eingeführt. Es handelt sich um eine skalierbare, End-to-End, KI-gesteuerte institutionelle Portfolio-Intelligenzlösung, die in API-Form, für die Admin-Nutzung und als White-Label-Lösung für Kundenansichten verfügbar ist.“
Welche Botschaft haben Sie für Institutionen, die ihren Kunden Krypto-Dienste anbieten möchten?
Gökçe: „Unsere Beobachtungen zeigen, dass Institutionen auf Verwahrer, Liquiditätsanbieter, regulatorische Compliance und Daten angewiesen sind. Für den Bereich Daten bieten wir Preisdaten, Transaktionssammlung und Portfoliomanagementlösungen an. Institutionen sollten keine internen Lösungen entwickeln, es sei denn, es ist absolut notwendig, da dies zu verpassten Chancen führen kann. Stattdessen sollten sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und Lösungen wie Crypto Index Series und TRAC Alpha nutzen, um schnell Krypto-Portfolio-Dienste anzubieten.“
Sehen Sie das Interview auf unserem YouTube-Kanal:
Über die coinIX Capital GmbH
Die coinIX Capital GmbH mit Sitz in Hamburg ist seit 2017 als Verwaltungsgesellschaft tätig, um Blockchain-Projekte und Kryptowährungen zu analysieren und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Die Gesellschaft verwaltet als persönlich haftende Gesellschafterin der coinIX GmbH & Co. KGaA ein Portfolio, das neben Kryptowerten vor allem auch Token-Projekte mehr als 20 Beteiligungen an Blockchain-Start-ups umfasst. Die Aktien der coinIX GmbH & Co. KGaA sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen und werden auch an den Börsen Berlin und München gehandelt. Weitere Informationen zur coinIX GmbH & Co. KGaA sind unter www.coinix.capital erhältlich.
Über den coinIX COINVEST SCI1
Der coinIX COINVEST SCI1 ist ein offener inländischer Spezial-AIF gemäß KAGB. Der Fonds ist ein Teilgesellschaftsvermögen der coinIX COINVEST Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital, die Verwaltung des Sondervermögens wird durch die coinIX Capital GmbH durchgeführt, die insoweit als registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft tätig wird. Der Fonds wurde im Juni 2022 aufgelegt und kann von professionellen oder semi-professionellen Investoren gezeichnet werden. Der Fonds kann bis zu 100% des Kapitals in Kryptowerte investieren und strebt ein diversifiziertes Portfolio an digitalen Assets an, welches aktiv durch laufende Selektion vielversprechender Krypowerte gemanaged wird. Zusätzlich werden durch Staking und andere Blockchain-native Möglichkeiten laufende Erträge generiert. Der Fonds hat die ISIN DE000A408Q55 und kann nur direkt über die Investmentgesellschaft gezeichnet werden. Ein Erwerb durch Privatanleger ist nicht zulässig. Weitere Informationen sind unter https://coinvest.coinix.capital/sci1 erhältlich.